| 1 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/12/02 10:52:18 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت هماي آگاه(هماي)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/11/30 مبلغ 259 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 2 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/10/01 10:21:34 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت هماي آگاه(هماي)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/09/30 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 3 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/09/01 10:50:19 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت هماي آگاه(هماي)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در آخرين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/08/30 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 4 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/08/03 10:00:36 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/07/30 مبلغ 256 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 5 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/07/01 10:42:51 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/06/31 مبلغ 265 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 6 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/06/01 09:46:40 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/05/31 مبلغ 290 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 7 |
همای |
اطلاعیه تغییرتعهدات بازارگردانی صندوق س. همای آگاه(همای) |
1404/05/22 08:49:53 |
به اطلاع مي رساند، با توجه به افزايش سقف صندوق سرمايه گذاري در اوراق بادرآمد ثابت هماي آگاه(هماي) از تعداد 7،000،000،000 واحد به تعداد 10،000،000،000 واحد، تعهدات بازارگرداني در صندوق مذكور از تاريخ 1404/05/22 به شرح زير تعديل مي گردد. بازارگردان: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه، كارگزار بازارگردان: شركت كارگزاري آگاه، حداقل معاملات روزانه: 56،000،000 ورقه، حداقل سفارش انباشته: 5،600،000 ورقه، دامنه مظنه: 1 درصد. سرمايه گذاران محترم ميتوانند براي اطلاع از ساير مشخصات صندوق، به اطلاعيه مربوطه و يا اميدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سايت شركت بورس تهران مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 8 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/05/01 10:51:07 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/04/31 مبلغ 259 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 9 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/03/03 09:24:44 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/02/31 مبلغ 258 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 10 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1404/02/02 10:41:01 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1404/01/31 (دوره 41 روزه) مبلغ 338 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1403/12/21 10:29:51 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره منتهي به 1403/12/20 (براي دوره 20 روزه) مبلغ 153 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1403/12/01 10:29:51 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/11/30 مبلغ 231 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1403/11/01 09:06:10 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/10/30 مبلغ 231 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1403/10/01 10:31:12 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/09/30 مبلغ 221 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 15 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1403/09/03 08:54:13 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/08/30 مبلغ 221 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 16 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/08/01 09:26:38 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/07/30 مبلغ 221 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 17 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/07/01 09:18:06 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/06/31 مبلغ 228 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 18 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/07/01 09:17:46 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1402/06/31 مبلغ 228 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 19 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/06/03 08:53:37 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/05/31 مبلغ 228 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 20 |
همای |
اطلاعیه تغییر تعهدات بازارگردانی صندوق س. با درآمد ثابت همای آگاه (همای) |
1403/05/10 12:46:45 |
به اطلاع مي رساند، تعهدات بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت هماي آگاه (هماي) به شرح زير تغيير نموده است: بازارگردان: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه، کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاري آگاه، حداقل معاملات روزانه: 43،000،000 واحد، حداقل سفارش انباشته: 4،300،000 واحد، دامنه مظنه: حداكثر يک درصد. سرمايه گذاران محترم ميتوانند براي اطلاع از ساير مشخصات صندوق، به اطلاعيه مربوطه و يا اميدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 21 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/05/01 08:53:30 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/04/31 مبلغ 228 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 22 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/04/02 08:58:27 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/03/31 مبلغ 228 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 23 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/03/01 09:49:30 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1403/02/31 مبلغ 222 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 24 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1403/02/01 10:51:23 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري در دوره منتهي به تاريخ 1403/01/31(براي دوره 40 روزه) مبلغ 281 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 25 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه(همای) |
1402/12/21 09:21:20 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/91864 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري در دوره منتهي به تاريخ 1402/12/20(براي دوره 20 روزه) مبلغ 136 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 26 |
همای |
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری همای آگاه (همای) |
1402/12/01 10:07:07 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 91864/181 مورخ 1400/04/15 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، تقسيم سود در صندوق سرمايه گذاري هماي آگاه(هماي) انجام و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. ميزان سود تعلق گرفته به واحدهاي سرمايه گذاري براي دوره يك ماهه منتهي به 1402/11/30 مبلغ 204 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 10،000 ريال كاهش يافته است. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
بورس تریدر
