| 1 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/11/18 09:37:23 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/11/15 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 2 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/10/16 12:07:36 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/10/15 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 3 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/09/16 09:03:47 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبنا (ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/09/15 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 4 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/07/16 08:54:05 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/07/15 مبلغ 256 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 5 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/06/16 08:44:46 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/06/15 مبلغ 252 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 6 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/05/18 08:45:36 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/05/15 مبلغ 252 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 7 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/04/16 10:28:43 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/04/15 مبلغ 252 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 8 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/03/17 14:50:44 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/03/15 مبلغ 252 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 9 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/02/16 09:34:27 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/02/15 مبلغ 252 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين مالي بورس تهران |
| 10 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1404/01/16 11:34:11 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1404/01/15 مبلغ 244 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 |
بلوط |
اطلاعیه تغییر تعهدات بازارگردانی در صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1403/12/28 14:04:05 |
به اطلاع مي رساند، با توجه به افزايش سقف صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط) از تعداد 100 ميليون واحد به 1 ميليارد واحد، تعهدات بازارگرداني در صندوق مذكور از روز سه شنبه مورخ 1404/01/05 به شرح زير تغيير نموده است: بازارگردان: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي زاگرس، كارگزار بازارگردان: شركت كارگزاري بانک پاسارگاد، حداقل معاملات روزانه: 1،000،000 واحد، حداقل سفارش انباشته: 100،000 واحد، دامنه مظنه: يک درصد. سرمايه گذاران محترم ميتوانند براي اطلاع از ساير مشخصات صندوق، به اطلاعيه مربوطه و يا اميدنامه و اساسنامه صندوق منتشر شده در سايت شركت بورس تهران مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1403/12/18 09:52:54 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1403/12/15 مبلغ 244 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 |
بلوط |
اطلاعیه در خصوص عدم تأیید بخشی از معاملات (بلوط) |
1403/11/17 15:43:04 |
به اطلاع مي رساند، بخشي از معاملات صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس(بلوط) در روز جاري چهارشنبه مورخ 1403/11/17 تأييد نگرديد. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1403/11/16 10:48:07 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1403/11/15 مبلغ 244 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 15 |
بلوط |
اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت های دوره ای صندوق س. شکوه بامداد زاگرس (بلوط) |
1403/10/16 09:09:47 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه است، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل قيمت مبناي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1403/10/15 مبلغ 247 ريال بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 16 |
بلوط |
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق س. با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس(بلوط) |
1403/10/09 09:47:34 |
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط) با استفاده از مکانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 17 |
بلوط |
اطلاعیه درخصوص نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری شکوه بامداد زاگرس(بلوط) |
1403/10/08 14:35:27 |
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، بازگشايي نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط) تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاد. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 18 |
بلوط |
حراج مجدد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس(بلوط) |
1403/10/08 13:38:05 |
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي جاري بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 19 |
بلوط |
اطلاعیه گشایش نماد صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت شکوه بامداد زاگرس(بلوط) |
1403/10/08 12:39:32 |
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز شنبه مورخ 1403/10/08 نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس (بلوط) با تغيير نوع صندوق به صندوق قابل معامله، براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام صندوق در فهرست صندوق هاي قابل معامله پذيرفته شده در بورس تهران، در نماد (بلوط) آماده انجام معامله مي باشد. بازگشايي اين نماد از طريق حراج ناپيوسته با اعمال مرحله پيش گشايش آغاز و در صورت كشف قيمت از طريق حراج پيوسته در زمان باقيمانده تا پايان جلسه معاملاتي ادامه مي يابد. اطلاعات صندوق به شرح زير است: مدير: شرکت سبدگردان زاگرس، بازارگردان: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي زاگرس، كارگزار بازارگردان: شركت كارگزاري بانک پاسارگاد، متولي: موسسه حسابرسي و خدمات مالي ايران مشهود، حسابرس: موسسه حسابرسي رازدار، تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي: 100،000،000 واحد، تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتز: 2،000،000 واحد، محدوديت حجمي هر سفارش: 1،000،000 واحد، واحد پايه هر سفارش: 1 واحد، حداقل تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط هر کد معاملاتي حقيقي و حقوقي: 1 واحد، حداکثر تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط هر کد معاملاتي حقيقي و حقوقي: نامحدود، تسويه و پاياپاي: T+1، شرايط بازارگرداني: دامنه مظنه: 1 درصد، حداقل معاملات روزانه: 250،000 واحد، حداقل سفارش انباشته: 25،000 واحد. سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت دريافت جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/4044203 مورخ 1403/10/04 منتشره در سايت شركت بورس تهران به نشاني www.tse.ir و همچنين اساسنامه و اميدنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران |
بورس تریدر
